Warszawa, 02.08.2022 (ISBnews) – Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na dzień 29 lipca 2022 r. wyniosła 3 279,5 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 279,8 mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 2 666,6 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
– 20,3 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO,
– 35,7 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2022 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
48,1 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
– 61,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
– 9,9 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2022 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 64,9 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (dawniej Acer Aggressive FIZ) (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2022 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 142,4 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2022 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 230,1 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
(ISBnews)
