Warszawa, 02.07.2024 (ISBnews) – Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 28 czerwca 2024 r. wyniosła 5 565 mln zł. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 380,4 mln zł.
“Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 4 739,7 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
– 22,2 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO,
– 55,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
– 43,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
– 60,9 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
– 4,5 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
– 111,4 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ,
– 212,8 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ,
– 314,3 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, a dodatkowo Quercus TFI dla 257,7 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego, podano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
(ISBnews)
