Warszawa, 03.10.2023 (ISBnews) – Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 29 września 2023 r. wyniosła 3 820,8 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 695,6 mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 3 103,2 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
– 21,1 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO,
– 46,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
– 45,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
– 58,9 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
– 5,5 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
– 63 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ,
– 175,7 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ,
– 301,8 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
(ISBnews)
