Warszawa, 02.06.2023 (ISBnews) – Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 31 maja 2023 r. wyniosła 3 308,2 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 249,9 mln zł.
“Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 2 641,6 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
– 20,5 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO,
– 44 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 46,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
– 61,9 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
– 6,4 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 3 kwietnia 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 58,8 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 143,7 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 3 kwietnia 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 285,1 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
“Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w maju wyniosło +50 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy Quercus, na czele z Quercus Global Growth (+20,01%), Quercus Agresywny (+14,62%), Quercus Stabilny (+10,73%), Quercus Obligacji Skarbowych
(+6,66%), Quercus Dłużny Krótkoterminowy (+5,61%) i Quercus Ochrony Kapitału (+4,83%)” – powiedział prezes Quercus TFI Sebastian Buczek, cytowany w komunikacie.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
(ISBnews)
